Se você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre equities ou Forex Se a sua resposta é sim e você está interessado em daytrading isso é Definitivamente um artigo que você deve tomar um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com futuros daytrading e não é adequado para todos os investidores, mas eu sinto os seguintes 20 pontos demonstram as vantagens particulares de daytrading o E-mini SampP 500 sobre ações, Forex e ETFs como o SPDRs E QQQs. 1. Mercado eficiente Durante os horários normais de mercado, os futuros Emini SampP 500 (ES) têm um spread de oferta-oferta apertado de tipicamente 1 tick ou 12.50 por contrato. Com um valor aproximado do contrato atual de cerca de 50.000, que sai para .025 do valor do contrato, que é um dos melhores spreads no mundo comercial. Este spread deve ser considerado o seu custo de entrada (não diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto mais ampla a propagação, mais o comércio tem de se mover em seu favor apenas para você chegar ao break-even. Dependendo do par de ações ou moeda que você está negociando o spread bid-ask pode ser muito mais amplo. Além disso, uma vez que as empresas de Forex criam o mercado e, portanto, o spread bid-ask, eles podem alargá-lo para o que eles acharem melhor. Mesmo quando as firmas de Forex anunciam uma propagação fixa, reservam-se tipicamente o direito de alargar quando vêem o ajuste. Normalmente, este spread é em qualquer lugar de 15 a 50, dependendo do par de moedas e condições de mercado. 2. Intercâmbio Regulado Central Todas as operações da ES são feitas através da Chicago Mercantile Exchange e de suas empresas associadas, onde todas as negociações são registradas em um horário oficial e em vendas. Todos os negócios são disponibilizados ao público em uma base de primeiro a chegar, primeiro a ser servido e os comércios devem seguir as regras de compensação de CME, juntamente com as estritas regras CFTC e NFA. As negociações de Forex ocorrem ao balcão, (fora de qualquer chão de câmbio ou computador) onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar o seu preenchimento. Os comerciantes com diferentes empresas podem experimentar preenchimentos diferentes, mesmo quando os comércios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a empresa de corretagem Forex você tem uma conta com o outro lado do seu comércio e, portanto, é apostar contra você. Mesmo para negociações de ações muitas empresas de corretagem de ações direcionar seus negócios para corretores que lhes dão um corte de cabelo, desconto ou retrocesso para a sua encomenda ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para flash comerciantes antes disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesse, uma vez que sua ordem pode não estar recebendo a melhor execução possível. 3. Comissões Básicas Comissões ES são apenas 1,99 (não incluindo câmbio, NFA ou taxas de dados) por lado e maiores comerciantes podem até mesmo alugar uma filiação para reduzir ainda mais suas taxas. Este baixo custo de transação permite daytraders para entrar e sair do mercado sem comissões significativamente cortar seus lucros, mas é claro que quanto mais você negociação mais isso vai afetar sua linha de fundo. Enquanto a maioria das empresas de Forex não cobram uma comissão divulgada, eles fazem seu dinheiro criando sua própria propaganda bidask e levando o outro lado de seu comércio, normalmente custam muito mais do que os custos de transação da ES. A média de corretor de ações de desconto empresa encargos 5-10 por comércio, que pode realmente comer em seus lucros Daytrading potencial. 4. Nível II Trading Você pode ver os 10 melhores lances e 10 melhores pede junto com o volume associado em tempo real e você é permitir a colocação de sua ordem a qualquer preço que você deseja ao negociar o ES. Essa transparência das ordens de mercado permite que os comerciantes de ES vejam onde e quantas encomendas foram colocadas à frente deles. Para daytraders de curto prazo esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como uma indicação de movimentos de mercado futuros. A maioria das plataformas de Forex não oferecem preços de tipo Nível II e para os poucos que o fazem, uma vez que não há mercado centralizado, é apenas as ordens que a empresa tem acesso e não todo o mercado. Além disso, a maioria das empresas de Forex não permitem que você faça um pedido dentro de alguns carrapatos do último preço ou entre seus spreads bidask postado, limitando ainda mais suas habilidades de negociação. 5. Virtualmente 24 horas de negociação O mercado de futuros ES está aberto a partir de domingo à noite a 5p CST até sexta-feira tarde às 3: 15p (fecha das 3: 15p-3: 30p e também fecha diariamente de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo enquanto você dorme. Mesmo com negociação pré e pós-negociação, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, ea liquidez durante essas sessões nem sempre são boas. 6. Toda a troca eletrônica Não há nenhum poço de troca para o ES que os meios lá não são nenhum fabricantes de mercado, nenhuns locals e nenhuns corretores do assoalho e todas as ordens são combinadas por um computador em uma base do primeiro vindo-primeiro servido não importa como grande ou pequeno eles estamos. Isso significa que todos os comerciantes ver o mesmo nível II mercado e bidask se espalha com a mesma chance de atingi-los. Enquanto a maioria das empresas de Forex oferecem negociação eletrônica, alguns aprovam manualmente cada ordem em uma mesa de negociação porque eles são criadores de mercado contra as suas ordens. Muitas vezes maiores comerciantes recebem tratamento preferencial e melhores spreads bidask. 7. Alavancagem É claro que mais alavancagem é uma espada de dois gumes, uma vez que uma alavancagem mais alta equivale a um risco maior, mas um contrato Emini SampP tem atualmente um valor aproximado de 65.000 e pode ser daytraded por tão pouco como 500 que é 1 de seu valor total 100: 1 de alavanca). Mesmo se você mantiver uma posição durante a noite, a margem overnight overnight é apenas 5,625 que ainda é inferior a 10. Nem todas as ações e ETFs estão disponíveis para ser negociado na margem, e os que podem, exigem pelo menos 50 margem para fazê-lo. As empresas de Forex regulamentadas nos EUA não podem oferecer mais de 50: 1 de alavancagem nos principais pares de moedas e 20: 1 nas outras moedas. Esta exigência de margem elevada pode ser muito limitante para daytraders que estão apenas à procura de pequenos movimentos do mercado. 8. Não há encargos de juros Para negociação de futuros as margens daytrade e posição não exigem que você pague qualquer interesse sobre o restante dos fundos. O 500 postado para daytraders é uma garantia de desempenho e os comerciantes não pagam juros sobre o valor remanescente do contrato de futuros da ES. Nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros é necessário para ser capaz de tirar proveito das margens daytrade. Os comerciantes conservados em estoque tipicamente devem aplicar-se para uma conta especial a fim poder daytrade andor o comércio na margem e para aqueles que podem usar a margem 50, necessitam pagar o interesse nos outros 50 que estão pedindo. Forex tem um custo de carry associado com a sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos em posições tomadas, mas no final este interesse é visto como um fluxo de receita para corretores de Forex e trabalha para sua vantagem. 9. Nenhuma regra de comerciante de dia de padrão As contas daytrade Futures podem ser abertas com tão pouco quanto 3.000 e não têm qualquer padrão Daytrader regras associadas a eles. É claro que apenas o capital de risco deve ser usado, não importa qual é a quantidade que você escolher para começar. A SEC descreve um operador de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de seis por cento da atividade total de negociação de clientes para esse mesmo período de cinco dias, como Daytrader Padrão. Como Daytrader Pattern você é obrigado a ter um mínimo de 25.000 capital inicial e não pode cair abaixo desta quantidade. 10. Liquidez Os futuros da Emini SampP operam cerca de 2 milhões de vezes ao dia, o que permite uma grande ação de preços, volatilidade e rápida execução. Em um valor aproximado aproximado de 50.000, que é mais de 100 bilhões mudar de mãos a cada dia de negociação. Nem todas as ações e os mercados de Forex são tão líquidos que significa que os movimentos podem ser instáveis e erráticos, tornando o daytrading mais difícil. As empresas de Forex gostam de fazer a alegação de que o mercado de câmbio estrangeiro negocia mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebem que na maioria dos casos você acabou de negociar contra a sua mesa de negociação corretores em vez do verdadeiro mercado interbancário . 11. Vantagens fiscais Os comerciantes de futuros dos EUA têm conseqüências fiscais favoráveis para os comerciantes de curto prazo desde que os lucros futuros são tributados 6040, o que significa que 60 do ganho é tributado na taxa máxima de 15 (semelhante a ganhos de longo prazo) e os outros 40 é Tributados a uma taxa máxima de 35 como rendimento ordinário. Posições de títulos detidos por menos de 12 meses são considerados ganhos de curto prazo e tributados em 35. Claro que a situação tributária everyones é diferente e deve consultar um contador licenciado para a sua situação específica. 12. Diversificação Ao negociar um índice conservado em estoque como os futuros de Emini SampP seu risco da notícia é espalhado para fora sobre o mercado inteiro. Se um relatório ou rumor sair em um estoque individual que deve ter muito pouco impacto sobre todo o índice que você está negociando. Quando você toma uma posição em um estoque individual você é suscetível ao risco específico do estoque que pode ocorrer sem aviso e com conseqüências violentas. 13. Segurança dos Fundos Quando você negoceia o ES você está negociando com uma Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulada e associação de Futuros Nacional (NFA) empresa membro que está sujeito às regras de fundos segregados clientes estabelecidas pelo governo dos EUA. Mesmo com as empresas regulamentadas dos EUA Forex, os fundos não são considerados segregados, por isso, se uma empresa regulada vai à falência os fundos dos clientes não são oferecidos as mesmas proteções que estão no mercado de futuros. Muitos comerciantes futuros do ES seguem somente o mercado de ES e encontram-no é a única carta que necessitam seguir. Há sempre oportunidades e grande volume durante todo o dia de negociação. Quando grandes instituições ou comerciantes querem assumir uma posição no mercado ou hedge uma carteira que geralmente se voltam para os mercados de futuros para obter este feito de forma rápida e eficiente. Portanto, por que não negociar o mercado Big Boys comércio A maioria dos comerciantes concordam que ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguir os índices de futuros, e não o oposto. Na verdade, muitos comerciantes de ações terão um gráfico de futuros Emini ao lado do estoque que estão seguindo. Como um comerciante de ações ou Forex você pode precisar de digitalizar dezenas de ações ou pares de moedas para as oportunidades. Muitas vezes estoques específicos caem fora de favor para volume e, portanto, as oportunidades secam e os comerciantes são forçados a encontrar um novo estoque para o comércio. 15. Go Short Não há regras contra ir curto ES, os comerciantes simplesmente vender curto o contrato ES na esperança de comprá-lo de volta mais tarde, a um preço mais baixo. Não há requisitos especiais ou privilégios que você precisa perguntar ao seu corretor de futuros. A maioria dos corretores de ações exigem uma conta especial com requisitos mais elevados para que você possa ser curto. Alguns estoques não são shortable, ou têm as partes limitadas que podem ser shorted. Além disso, as regras do up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias sobre ações que podem ser reduzidas. 16. Correlação direta Em média, os futuros da ES estão diretamente correlacionados ao índice SampP 500 subjacente no curto e longo prazo. Se você pegar um Emini SampP 500 futuros gráfico e compará-lo para o índice SampP 500 gráfico que deve quase olhar idêntico. Os ETFs duplos ou triplos ponderados não rastreiam o SampP com precisão ao longo de períodos mais longos, e alguns ETFs de moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que pode dificultar sua capacidade de correlação. 17. Mercado Profundo O índice SampP 500 é composto por ações negociadas muito ativamente com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma neles. Com valores de dólar tão grandes e alto volume de negociação seria muito difícil manipular seus movimentos. Por outro lado, às vezes é fácil de mover ou mesmo manipular um determinado estoque e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de dirigir intencionalmente o preço da Libra Esterlina e as moedas da Tailândia e da Malásia e muitos promotores de ações, insiders e fabricantes de mercados foram condenados por manipular ações. 18. Grandes jogadores Os adágios velhos seguem os grandes e o dinheiro esperto é geralmente verdadeiro quando se trata de negociação, e os grandes gerentes de dinheiro, fundos de pensão, comerciantes institucionais, etc. tendem a ser muito ativos comerciantes nos mercados de futuros. O contrato de futuros SampP 500 é geralmente reconhecido como a referência líder para os movimentos subjacentes do mercado de ações. A maioria dos comerciantes ativos de ações admitem que primeiro olhar para os futuros de índice para uma indicação do que as ações que estão negociando pode estar fazendo, então por que não apenas o comércio do líder do mercado, os futuros Emini 19. Volume Volume de análise pode ser um dos Os indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, essas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não são apenas lá para olhar bonito que deve ser usado como outra indicação da validade ou falta dela, de um movimento particular. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e / ou padrões de gráficos, o volume pode ser usado para confirmar uma mudança no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concorda que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em volume pesado e deve ser tratado em conformidade. Uma vez que o mercado de Forex é sobre o balcão (OTC), não há nenhuma troca centralizada, nenhum lugar onde os comércios ocorrem conseqüentemente, não há nenhum registro exato do volume e a maioria, se não todos, gráficos de Forex não mostrará nenhuma indicação do volume . Então o que pode parecer ser um movimento significativo em um gráfico Forex, pode ser apenas um movimento falso em baixo volume e não poderia ser filtrada se você estivesse olhando para um gráfico Forex. 20. Compensação da Confiabilidade Durante o Flash Crash de 6 de maio de 2018, os futuros da Emini SampP continuaram a operar dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice SampP 500 estava indicando. Nenhuma negociação nos futuros da Emini SampP foi cancelada e todos os negócios foram compensados. De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíram 70 dos títulos com negociações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27 das empresas de fundos tinham títulos com negociações quebradas. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você pode ter sido notificado após o fechamento do mercado que seu comércio não era mais bom e deixou com consequências potencialmente perigosas. Como você provavelmente já sabe negociação é difícil o suficiente, então por que escolher um mercado onde as probabilidades são empilhados mais contra você antes mesmo de colocar a sua primeira encomenda. Os acima mencionados 20 pontos claramente fazer o E-Mini SampP 500 futuros a melhor escolha para daytraders e vai lhe dar o máximo para o seu buck. Antes de negociar futuros, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você só usa capital de risco. Futuros de ações versus opções de ações Os futuros de ações e opções de ações são acordos baseados em prazo entre compradores e vendedores sobre um ativo subjacente. Que em ambos os casos são ações de ações. Ambos os contratos oferecem aos investidores oportunidades estratégicas para ganhar dinheiro e proteger os investimentos atuais. As duas ferramentas de negociação são muito diferentes, mas muitos investidores iniciantes e iniciantes podem ser facilmente confundidos pela terminologia. Antes de um investidor pode decidir negociar futuros ou opções, eles devem entender as quatro diferenças primárias entre futuros de ações e opções de ações. 1. Contrato de prémios Quando os compradores de opções de compra e compra comprar um derivado. Eles pagam uma taxa única chamada de prêmio. Enquanto isso, os vendedores de opções de call e put cobram um prêmio. O valor dos contratos decai à medida que a data de liquidação se aproxima. No entanto, o preço premium sobe e cai, permitindo aos usuários vender suas chamadas e coloca para um lucro antes da data de validade. Aqueles que vendem opções podem comprar opções de compra, a fim de cobrir o tamanho de sua posição também. Os futuros de ações podem ser comprados em ações individuais (SSFs) ou para se concentrar no desempenho mais amplo de um índice como o SampP 500. No entanto, com futuros de ações, a parte compradora paga algo diferente de um prêmio de contrato no ponto de compra. As partes compradoras pagam algo conhecido como margem inicial, que é uma porcentagem do preço a ser pago pelas ações. 2. Responsabilidades financeiras Quando alguém compra uma opção de compra de ações. O único passivo financeiro é o custo do prémio no momento da aquisição do contrato. No entanto, quando um vendedor abre opções de venda para compra, eles são expostos a responsabilidade máxima sobre o preço subjacente ações. Se uma opção de venda dá ao comprador o direito de vender o estoque em 50 por ação, mas o estoque cai para 10, a pessoa que iniciou o contrato deve concordar em comprar o estoque pelo valor do contrato, ou 50 por ação. Contratos de futuros, no entanto, oferecer máxima responsabilidade tanto para o comprador eo vendedor do acordo. À medida que o preço das ações subjacentes muda em favor do comprador ou do vendedor, as partes podem ser obrigadas a injetar capital adicional em suas contas de negociação para cumprir as obrigações diárias. 3. Obrigações de Comprador e Vendedor no Momento de Vencimento Aqueles que compram opções de compra ou de compra recebem o direito de comprar ou vender ações a um preço de exercício específico. No entanto, eles não são obrigados a exercer a opção no momento em que o contrato expira. Os investidores só exercem contratos quando estão no dinheiro. Se a opção está fora do dinheiro. O comprador do contrato não tem nenhuma obrigação de comprar o estoque. Os compradores de contratos de futuros são obrigados a comprar o estoque subjacente do vendedor desse contrato no vencimento, não importa qual seja o preço do ativo subjacente. O contrato de futuros exige a compra do estoque em 100, mas o estoque subjacente é avaliado no momento da expiração do contrato em 80, o comprador deve comprar ao preço acordado. Ainda assim, é muito raro que os futuros de ações sejam mantidos até a data de vencimento. 4. Flexibilidade de investimento As opções de compra de ações oferecem aos investidores tanto o direito de comprar ações (mas não a obrigação) eo direito de vender o mesmo estoque (mas não a obrigação) por meio de chamadas e puts, respectivamente. Mas as opções de ações também oferecem aos investidores uma variedade de estratégias flexíveis indisponíveis através de negociação de futuros. Cada estratégia oferece diferentes potenciais de lucro para investidores e especuladores. Para uma repartição completa destas oportunidades, visite aqui. Os futuros conservados em estoque oferecem na outra mão pouca flexibilidade uma vez que um contrato é aberto. Conforme observado, os investidores compram o direito e obrigação de cumprimento uma vez que uma posição é aberta. Devo negociar futuros de opções Se um comerciante decide usar opções independentes, futuros de ações, ou uma combinação dos dois requer uma avaliação das expectativas individuais e metas de investimento. Uma das primeiras perguntas que um investidor deve fazer é quanto risco eles estão dispostos a assumir em suas estratégias de investimento. Opção de negociação oferece menos risco inicial para os compradores dada a falta de obrigação de exercer o contrato. Isto fornece uma aproximação mais conservadora, particularmente se os comerciantes usam um número de estratégias adicionais como a chamada do touro e põem spreads para melhorar as probabilidades de negociar o sucesso sobre o prazo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Diferenças entre Forex, futuros, opções binárias, ações e propagação de apostas Qual é a diferença entre forex, futuros, opções binárias, ações e propagação de apostas Basicamente Estas são todas as formas de investimento no mercado financeiro, e mesmo que eles têm áreas de semelhanças, todos eles têm diferenças que os separam uns dos outros. Neste artigo, vamos olhar para as diferenças entre os 5 veículos financeiros de investimento. Existem diferenças nos ativos subjacentes que são negociados no forex, futuros, opções binárias, ações e mercados de apostas espalhar. Quais instrumentos ou ativos subjacentes são negociados em cada um dos cinco mercados Para o forex, as moedas são negociadas (geralmente em pares), com os comerciantes fazendo ou perdendo dinheiro com a mudança de valor de uma moeda em relação a outra moeda, dependendo do seu posicionamento. Os mercados de futuros são usados para negociar contratos de opções sobre commodities e ações. Opções binárias é único em que os comerciantes podem negociar todas as classes de ativos subjacentes nesse mercado. Estoques, moedas, índices de ações e commodities são todos negociados lá. A propriedade de empresas é por meio de ações de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas. Essas ações são atribuídas um valor, preços e negociados como ações nos mercados de ações. Spread apostar envolve negociação no resultado dos eventos. Os eventos são, portanto, os ativos negociados, e estes poderiam variar de eventos esportivos para eventos financeiros. Ultimamente, outros ativos como os preços da habitação foram adicionados ao mix. O PROCESSO DE MAKINGLOSING DINHEIRO Quando se trata da questão de como o dinheiro é feito e perdido em cada um desses mercados, quais são as diferenças No forex, o dinheiro pode ser feito ou perdido no lado de comprar e vender, portanto, tornando-se um bi - direcional. A moeda em que o comerciante detém uma posição tem de exigir mais da outra moeda para uma troca do que era o caso quando o comerciante tomou pela primeira vez a moeda primária. Em outras palavras, a moeda que o comerciante detém deve ganhar em valor em relação à outra moeda na emparelhamento. Se o comerciante detém uma moeda que se enfraquece em valor, esse comércio vai acabar perdedor. Fazer dinheiro com contratos de opções no mercado de futuros pode ser feito de duas maneiras. É ou o comerciante adquire a mercadoria e espera que ela venha a expirar em um valor mais alto (para posições longas) ou em um valor mais baixo (para shorts), ou a posição pode ser exercida quando as mesmas condições acima foram cumpridas, mas Antes da expiração. Opções binárias é um 8220win ou lose8221, 8220all ou none8221 mercado. O comerciante lucros ou perde dinheiro com base no resultado do comércio. Assim, um ou outro resultado determina a lucratividade em opções binárias. Na maioria dos mercados, os investimentos no mercado de ações são unidirecionais, onde o dinheiro é feito quando o preço do ativo se dirige para o norte. Em alguns mercados como os mercados dos EUA, os comerciantes recebem uma opção adicional para vender em curto um estoque percebido como sobrevalorizado. Portanto, a lucratividade é determinada pelo fato de a posição do comerciante estar ou não na mesma direção do movimento do preço do ativo. Na propagação apostando, a rentabilidade do comerciante será determinada pela exatidão da chamada de comércio, e por quanto as probabilidades escolhidas pelo trader8217s diferem daquela do corretor. A exigência de margem refere-se ao nível de capital que é necessário para manter posições abertas no mercado. Quais são os requisitos de margem para forex, futuros, ações, opções binárias e propagação de apostas O mercado de forex tem várias configurações de alavancagem que impactam os requisitos de margem para o comércio. Nos EUA, os requisitos de margem são fixos. O mercado de futuros tem requisitos de margem que são ainda mais elevados do que o do mercado cambial. Nos EUA, os requisitos de margem são fixos. Não existem requisitos de margem no mercado de opções binárias. Se um comerciante está operando uma conta de estoque apenas em dinheiro, não há requisitos de margem. Se o comerciante está operando uma conta de margem de caixa, então a posição das ações vai exigir o comerciante para depositar uma margem para o comércio. Algumas apostas espalhadas operam com o que é conhecido como uma margem teaser, que é um pouco diferente da margem regular em outros mercados, mas opera com os mesmos princípios. Quais desses mercados são mercados alavancados, permitindo que os comerciantes para manter grandes posições com menores quantidades de dinheiro Forex é um exemplo clássico de um mercado que opera em alavancagem. O mercado de futuros é um mercado altamente alavancado. Posições exigem muito grandes quantidades de dinheiro e, portanto, a necessidade de alavancagem neste mercado nunca foi maior. O mercado de opções binárias é um mercado não alavancado. Somente as contas de margem de caixa no mercado de ações são obrigadas a operar com alavancagem. As apostas de spread normalmente não são alavancadas. CAPACIDADE DE LIMITAR PERDAS COM PARADAS No caso de um movimento adverso de preços que seja contrário à posição do comerciante, é possível para o comerciante para limitar a extensão de perda em um comércio com paradas Para o mercado forex, é possível na maioria Casos para controlar ou limitar o grau de perda estabelecendo um stop loss. O stop loss simplesmente pede ao corretor para procurar alguém para comprar fora da posição no preço definido para a perda de stop. No entanto, a extrema volatilidade criará uma situação em que não poderá haver contrapartes disponíveis para negociar a posição na parada pré-definida, levando a uma situação em que a posição de perda não é automaticamente fechada no nível de parada, criando um fenômeno chamado Derrapagem O mercado de futuros também permite que os comerciantes usem paradas para fechar negócios. No entanto, o deslizamento excessivo tornará isso impossível. O mercado de opções binárias não tem nenhum mecanismo de controle de perdas porque é um mercado de tudo ou nada. A perda é contudo limitada ao montante investido. Os comerciantes podem definir paradas para seus negócios em ações, mas se as condições de mercado criar uma situação de derrapagem, então não será possível controlar o grau de perda com uma instrução stop loss. As perdas podem ser controladas no mercado de propagação de apostas, negociando limites com o corretor usando a posição stop loss. EXIGÊNCIAS DE CAPITAL DE ENTRADA Quais são os requisitos de capital mínimo para abrir uma conta de negociação em qualquer um desses mercados Existem corretores de forex que permitem que os comerciantes para abrir contas com tão baixo como 200. Esses corretores são geralmente corretores de mesa que podem acelerar a liquidez do mercado, Eles podem agregar ordens de comerciantes com contas de baixo capital. Os corretores de mesa que não negociam exigem contas de capital muito maiores. A negociação de futuros requer uma grande quantidade de capital para negociação. Portanto, leva milhares de dólares para abrir e negociar uma conta de futuros core. O mercado de opções binárias é un-leveraged e não comércio na margem, assim que os comerciantes podem abrir contas com tão baixo quanto 10 com alguns corretores. Corretores de ações de desconto geralmente definir mínimos de abertura da conta para 500 para contas de caixa apenas e 2000 para contas de negociação de estoque de margem de caixa. Spread contas de apostas tipicamente começam a partir de 500. Estas são algumas das diferenças sutis entre forex, futuros, opções binárias, ações e propagação de apostas. Com esta informação, os comerciantes serão capazes de tomar uma decisão sobre qual mercado eles gostariam de estar envolvidos dentro Atenção As opiniões dos autores são inteiramente seu próprio. Should You Trade Forex ou Stocks Hoje investidores e comerciantes ativos têm acesso a uma crescente Número de instrumentos de negociação, de blue-chips testados e verdadeiros e industriais, para os mercados de futuros e forex acelerados. Decidir qual desses mercados para o comércio pode ser complicado, e muitos fatores precisam ser considerados a fim de fazer a melhor escolha. O elemento mais importante pode ser o comerciante s ou os investidores de tolerância ao risco e estilo de negociação. Por exemplo, os investidores de buy-and-hold são muitas vezes mais adequados para participar do mercado de ações. Enquanto os comerciantes de curto prazo, incluindo swing, dia e comerciantes couro cabeludo. Podem preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, bem comparar investir no mercado forex para comprar em ações blue chip, índices e industriais. (Saiba mais sobre o mercado forex e conhecer algumas estratégias de negociação iniciante verifique Forex Trading: Um guia para iniciantes.) TUTORIAL: O Ultimate Forex Guia Forex vs. Blue Chips O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo. Representando mais de 4 trilhões de valor negociado médio cada dia a partir de 2017. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado cambial por causa de sua alta liquidez. Em torno do relógio de negociação e da quantidade de alavancagem que é concedido aos participantes. Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações são geralmente capazes de operar de forma lucrativa durante condições econômicas desafiadoras. E têm uma história de pagar dividendos. Blue chips são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e são muitas vezes utilizados para fornecer um potencial de crescimento constante para investidores carteiras. Volatilidade A volatilidade é uma medida das flutuações de preços a curto prazo. Enquanto alguns comerciantes, especialmente a curto prazo e dia comerciantes. Confiar na volatilidade, a fim de lucrar com as oscilações de preços rápidos no mercado, outros comerciantes estão mais confortáveis com investimentos menos voláteis e menos arriscado. Como tal, muitos comerciantes de curto prazo são atraídos para os mercados de forex, enquanto buy-and-hold investidores podem preferir a estabilidade oferecida por blue chips. Alavancagem Alavancagem é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a uma alavancagem de 2: 1 para as ações. O mercado de forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo ainda maior alavancagem está disponível. É tudo isso alavancar uma coisa boa Não necessariamente. Enquanto ele certamente fornece o trampolim para construir a equidade com um investimento muito pequeno - contas forex pode ser aberto com tão pouco como 100 - alavancagem pode tão facilmente destruir uma conta comercial. Horas de Negociação Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo que cada um é negociado. (Para obter mais informações, consulte Alavancagem de Forex: Uma espada de dois gumes. As sessões de negociação para ações estão limitadas ao horário de troca, geralmente das 9h30 às 16h, hora do leste, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativa 24 horas a partir de 5h EST domingo, através de 5h EST sexta-feira, abertura em Sydney, em seguida, viajar ao redor do mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade para o comércio nos mercados asiáticos e europeus nos EUA, com boa liquidez virtualmente a qualquer hora do dia, é um bônus adicional para os comerciantes cujas programações limitariam sua atividade de negociação. (Só porque o mercado de câmbio comércios 24 horas por dia não significa que você tem que. Veja como definir um horário de negociação Forex.) Vs Forex. Índices Índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que pode ser usado como uma referência para um determinado portfólio ou o mercado amplo. Nos mercados financeiros norte-americanos, os principais índices incluem a Dow Jones Industrial Average (DJIA), o índice Nasdaq Composite. O Standard amp Poors 500 Index (SampP 500) eo Russell 2000. Os índices fornecem aos comerciantes e investidores um importante método de medir o movimento do mercado global. Uma gama de produtos proporcionam aos comerciantes e investidores uma ampla exposição ao mercado através de índices de mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em índices de mercado de ações, como SampP Depository Receipts (SPY) e Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente negociados. Os futuros de índices de ações e os futuros de índices e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem uma forte liquidez e tornaram-se favoritos entre os comerciantes de curto prazo devido à média favorável dos preços diários. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos de futuros de índices de ações full-sized. Os e-minis, incluindo o e-mini SampP 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 eo mini-Dow Futures são negociados 24 horas por dia em redes totalmente eletrônicas e transparentes. Volatilidade A volatilidade e liquidez dos contratos e-mini é desfrutada por muitos comerciantes de curto prazo que participam em índices do mercado de ações. Os principais índices de ações do mercado de futuros a um valor médio diário nocional de 145 bilhões, ultrapassando o volume combinado de dólares negociados das 500 ações subjacentes. A faixa média diária na movimentação de preços dos contratos e-mini oferece grandes oportunidades para lucrar com movimentos de mercado de curto prazo. Enquanto o valor negociado diário médio empalidece em comparação com o dos mercados de forex, os e-minis fornecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes de forex, incluindo a liquidez confiável, as cotações diárias de movimento de preço médio que são propícias a lucros de curto prazo , E negociação fora do horário regular do mercado americano. Alavancagem Futuros comerciantes podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhante ao que está disponível para os comerciantes de forex. Com futuros, a alavancagem é referida como margem. Um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir as perdas da conta. Requisitos de margem mínima são estabelecidos pelas bolsas onde os contratos são negociados, e pode ser tão pouco como 5 do valor dos contratos. Os corretores podem optar por exigir maiores margens. Como forex, então, os comerciantes de futuros têm a capacidade de comércio em tamanhos de posição grande com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de enormes ganhos - ou sofrer perdas devastadoras. Horas de negociação Embora o comércio exista quase em torno do relógio para os e-minis negociados eletronicamente (o comércio cessa por cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais valorizem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado de forex e liquidez durante off Horas de mercado poderia ser uma preocupação, dependendo do contrato específico e hora do dia. Tratamento fiscal Embora fora do âmbito deste artigo, deve-se notar que vários instrumentos de negociação são tratados de forma diferente no tempo de imposto. Ganhos de curto prazo sobre contratos de futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para taxas de imposto mais baixas do que ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os comerciantes ativos podem ser elegíveis para escolher o status mark-to-market (MTM) para fins de IRS, o que permite deduções para despesas relacionadas com o comércio, tais como taxas de plataforma ou educação. Para reivindicar o status de MTM, o IRS espera que a negociação seja o negócio principal dos indivíduos. A Publicação 550 do IRS e o Procedimento de Receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar corretamente como um comerciante para fins fiscais. Recomenda-se vivamente que os comerciantes e investidores procurem o aconselhamento e a experiência de um contador qualificado ou outro especialista em impostos para gerir mais favoravelmente as actividades de investimento e os correspondentes encargos fiscais. (Negociação forex pode fazer para um tempo confuso organizar seus impostos. Estes passos simples vai manter tudo em linha reta. Confira Forex Taxation Basics.) A linha de fundo A Internet e comércio eletrônico abriram as portas para comerciantes ativos e investidores em todo o mundo para participar Em uma variedade crescente de mercados. A decisão de negociar ações, forex ou futuros contratos é muitas vezes baseada na tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência. Se um comerciante ativo não está disponível durante o horário regular do mercado para entrar, sair ou gerenciar corretamente as negociações, as ações não são a melhor opção. No entanto, se uma estratégia de mercado de investidores é comprar e manter a longo prazo, gerando um crescimento constante e ganhar dividendos, as ações são uma opção prática. Independentemente do (s) instrumento (s) escolhido (s) por um comerciante ou investidor, a decisão deve basear-se na que melhor se adequa. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de remuneração que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho.
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